ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,179 | 17,004 |
| 減価償却費 | 35,289 | 35,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,353 | -10,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,792 | -1,036 |
| 支払利息 | － | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 758 | -479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,387 | -63,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,904 | -162,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,905 | 192,345 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -7,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,805 | 391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,896 | 3,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,293 | 4,077 |
| その他 | -104 | -1,328 |
| 小計 | -245,746 | 7,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 1,551 |
| 利息の支払額 | － | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,310 | -5,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,233 | 2,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -754,200 | -1,134,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656,000 | 826,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,852 | -11,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,700 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,499 | 84,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,279 | -10,279 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -29,497 | -29,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,777 | -39,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,268 | 47,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,901 | 442,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
