ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,035 | 17,179 |
| 減価償却費 | 37,632 | 35,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 152 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,218 | -8,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,089 | 1,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,935 | -1,792 |
| 為替差損益（△は益） | -1,189 | 758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,084 | -50,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,428 | -251,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,462 | 45,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,575 | -12,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,387 | -26,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,042 | 5,293 |
| その他 | -4,745 | -104 |
| 小計 | -81,336 | -245,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 1,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,254 | -7,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,691 | -251,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -754,200 | -754,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856,000 | 656,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,031 | -8,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -523 |
| 敷金の差入による支出 | -110 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,301 | -7,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,279 | -10,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -33,615 | -29,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,934 | -39,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,738 | -299,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,058 | 264,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
