ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,960 | 7,035 |
| 減価償却費 | 40,995 | 37,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | -25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,715 | -13,218 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,208 | -6,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -1,935 |
| 為替差損益（△は益） | -261 | -1,189 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,663 | 8,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,248 | -153,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,373 | 64,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,788 | -24,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,392 | -6,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -265 | 13,042 |
| その他 | 291 | -4,745 |
| 小計 | -113,241 | -81,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 1,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,661 | -13,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,769 | -92,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -954,200 | -754,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956,000 | 856,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,415 | -8,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,877 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,945 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -7,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,434 | -10,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -38 |
| 配当金の支払額 | -33,745 | -33,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,509 | -43,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,028 | -142,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,150 | 486,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
