ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -14,649 | 18,960 |
| 減価償却費 | 47,369 | 40,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -1,425 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,338 | -3,715 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 788 | -233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | -8,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,572 | -2,040 |
| 支払利息 | 62 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,664 | -261 |
| 固定資産除却損 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,666 | -62,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,826 | -219,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,335 | 116,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,600 | 6,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,225 | 1,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,837 | -265 |
| その他 | 59,835 | 291 |
| 小計 | -67,633 | -113,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,133 |
| 利息の支払額 | -62 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,476 | -13,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,827 | -124,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -954,200 | -954,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956,000 | 956,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,857 | -16,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -1,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,877 |
| 敷金の差入による支出 | -3,181 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 19,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,721 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,796 | -2,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -329 |
| 配当金の支払額 | -42,182 | -33,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,022 | -36,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,664 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,907 | -162,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,149 | 475,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,843 | 313,814 |
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