ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 41,017 | -14,649 |
| 減価償却費 | 39,965 | 47,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | 203 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,398 | -5,338 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -602 | 788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,914 | 2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | -57,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,786 | -2,572 |
| 支払利息 | 61 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -644 | -1,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,164 | -67,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,267 | -198,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,350 | 179,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,479 | -7,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,759 | 2,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,100 | -3,837 |
| その他 | 695 | 59,835 |
| 小計 | 34,037 | -67,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,173 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -61 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,682 | -12,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,466 | -77,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -954,200 | -954,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956,000 | 956,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,683 | -20,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -5,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,681 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,332 | -3,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,586 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,670 | -27,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,796 | -8,796 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -49,053 | -42,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,850 | -51,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 1,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,409 | -154,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,221 | 611,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,811 | 415,242 |
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