ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,944 | 41,017 |
| 減価償却費 | 42,916 | 39,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 349 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,540 | -5,398 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | -602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 3,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309,132 | 4,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,808 | -2,786 |
| 支払利息 | 106 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -603 | -644 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,440 | -116,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,361 | -155,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,867 | 234,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,967 | -4,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,336 | 2,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,541 | -8,100 |
| その他 | 280 | 695 |
| 小計 | -249,614 | 34,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,812 | 3,173 |
| 利息の支払額 | -106 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,178 | -5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,086 | 31,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,053,900 | -954,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,104,800 | 956,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,684 | -6,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,681 |
| 敷金の差入による支出 | -13,686 | -3,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,640 | 8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,957 | -2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,796 | -8,796 |
| 配当金の支払額 | -62,870 | -49,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,666 | -57,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,107 | -28,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,397 | 351,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,289 | 611,811 |
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