ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,915 | 31,944 |
| 減価償却費 | 41,681 | 42,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,501 | 385 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,802 | -4,540 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -242 | -1,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,139 | 2,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,053 | -309,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,128 | -3,808 |
| 支払利息 | 76 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -1,025 | -603 |
| 店舗閉鎖損失 | 779 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,191 | -128,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,475 | -134,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,807 | 248,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,349 | -13,967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,564 | 3,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,662 | 3,541 |
| その他 | 288 | 280 |
| 小計 | 25,627 | -249,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 4,812 |
| 利息の支払額 | -76 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,571 | -19,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,941 | -264,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,103,600 | -1,053,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,800 | 1,104,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 220,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,353 | -15,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -13,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,000 | 11,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,530 | -66,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,796 | -8,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -62,924 | -62,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,739 | -71,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,025 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,303 | -402,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,318 | 808,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,015 | 351,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
