ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,004 | 64,777 |
| 減価償却費 | 35,477 | 34,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -1,450 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,897 | -13,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 6,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,185 |
| 支払利息 | 73 | － |
| 為替差損益（△は益） | -479 | 263 |
| 固定資産除却損 | － | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,025 | -88,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,080 | -58,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,345 | 154,787 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -7,700 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 391 | -18,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,990 | 2,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,077 | -1,349 |
| その他 | -1,328 | -2,787 |
| 小計 | 7,029 | 77,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -73 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,892 | -14,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,615 | 64,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,134,200 | -1,184,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,000 | 1,186,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,870 | -11,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,184 |
| 事業譲渡による収入 | 7,700 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,242 | -4,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 6,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,290 | 87,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,279 | -10,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -29,443 | -29,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,732 | -40,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,653 | 110,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,598 | 707,536 |
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