ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,777 | 41,798 |
| 減価償却費 | 34,538 | 36,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -157 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,794 | -20,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,437 | 2,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -1,435 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | 414 |
| 固定資産除却損 | 280 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,723 | -36,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,453 | -208,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,787 | 143,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,045 | -18,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,059 | 599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,349 | 6,755 |
| その他 | -2,787 | 359 |
| 小計 | 77,355 | -52,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,451 |
| 法人税等の支払額 | -14,406 | -13,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,175 | -64,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,184,800 | -1,188,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,186,000 | 1,186,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,004 | -15,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -1,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,184 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,123 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,834 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,352 | -18,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,866 | -9,144 |
| 配当金の支払額 | -29,459 | -29,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,326 | -38,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,938 | -122,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,711 | 661,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
