ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,798 | -143,092 |
| 減価償却費 | 36,554 | 28,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -928 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20,745 | -16,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,684 | 5,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,435 | -1,685 |
| 為替差損益（△は益） | 414 | -124 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 臨時休業等による損失 | － | 39,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,678 | 164,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,081 | -351,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,963 | 66,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,695 | -54,208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 599 | -1,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,755 | -13,520 |
| その他 | 359 | 2,521 |
| 小計 | -52,795 | -274,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 1,696 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -35,265 |
| 法人税等の支払額 | -13,433 | -4,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,777 | -313,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,188,400 | -1,191,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,186,600 | 1,190,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,858 | -13,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -19,282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,628 | -34,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,144 | -2,420 |
| 配当金の支払額 | -29,472 | -29,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,617 | -32,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,436 | -379,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,351 | 190,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
