ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,092 | -27,379 |
| 減価償却費 | 28,755 | 23,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -928 | -62 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,313 | -7,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 45 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,581 | 4,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,685 | -1,623 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -1,629 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,391 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 臨時休業等による損失 | 39,067 | 10,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,650 | -2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,199 | -4,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,859 | -32,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,208 | 22,916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,001 | 1,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,520 | -20,793 |
| その他 | 2,521 | 108 |
| 小計 | -274,778 | -28,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,696 | 1,667 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -35,265 | -10,275 |
| 法人税等の支払額 | -4,672 | -6,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,019 | -43,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,191,800 | -901,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,190,200 | 893,600 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,443 | -17,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,282 | -700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,195 | -15,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,420 | -3,346 |
| 配当金の支払額 | -29,695 | -13,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,116 | -16,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 1,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,206 | -74,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,815 | 504,600 |
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