ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,379 | 78,883 |
| 減価償却費 | 23,880 | 26,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -84 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,039 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 169 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,668 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,779 | -5,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,623 | -1,423 |
| 為替差損益（△は益） | -1,629 | -3,647 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,391 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 雇用調整助成金等 | － | -3,150 |
| 臨時休業等による損失 | 10,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,062 | -116,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,345 | -90,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,791 | 306,476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,813 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,916 | -55,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,185 | -38,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,793 | 14,865 |
| その他 | 108 | -52 |
| 小計 | -28,241 | 113,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,667 | 1,439 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 4,590 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -10,275 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,717 | -13,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,566 | 105,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -901,800 | -911,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 893,600 | 903,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,488 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,270 | -14,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,000 | -630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,254 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,658 | -23,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3,346 | -3,346 |
| 配当金の支払額 | -13,273 | -13,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,619 | -16,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,629 | 3,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,215 | 68,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,903 | 698,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
