ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,883 | 124,822 |
| 減価償却費 | 26,797 | 30,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,069 | 2,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,423 | -1,856 |
| 為替差損益（△は益） | -3,647 | -1,183 |
| 固定資産除却損 | 0 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 雇用調整助成金等 | -3,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,770 | -104,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,157 | -192,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,476 | 199,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,450 | -8,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,165 | -1,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,865 | -34,260 |
| その他 | -52 | -328 |
| 小計 | 113,189 | 12,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,636 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 4,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,986 | -9,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,233 | 5,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -911,800 | -811,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 903,600 | 813,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,301 | -14,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -7,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,625 | -20,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,346 | -2,760 |
| 配当金の支払額 | -13,268 | -29,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,615 | -32,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,647 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,640 | -46,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,843 | 836,758 |
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