ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,822 | 20,634 |
| 減価償却費 | 30,788 | 35,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | 5,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,856 | -1,865 |
| 為替差損益（△は益） | -1,183 | -1,727 |
| 固定資産除却損 | 48 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,401 | -75,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192,501 | -172,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,629 | 89,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,747 | -20,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,739 | 4,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,260 | -31,910 |
| その他 | -328 | 250 |
| 小計 | 12,580 | -156,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,825 |
| 法人税等の支払額 | -9,005 | -19,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,211 | -174,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -811,800 | -821,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 813,600 | 823,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,606 | -24,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -9,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,031 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,283 | -32,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,760 | -2,760 |
| 配当金の支払額 | -29,436 | -29,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,196 | -32,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,183 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,085 | -237,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,758 | 651,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
