ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,634 | -28,126 |
| 減価償却費 | 35,953 | 30,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,705 | 3,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,865 | -3,222 |
| 為替差損益（△は益） | -1,727 | 101 |
| 固定資産除却損 | 0 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,633 | -40,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,766 | -241,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,061 | 197,315 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,120 | -457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,618 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,839 | -1,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,910 | -11,328 |
| その他 | 250 | -2,579 |
| 小計 | -156,746 | -98,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 3,174 |
| 法人税等の支払額 | -19,274 | -4,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,195 | -99,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -821,800 | -811,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,600 | 813,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,963 | -9,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,549 | -12,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,713 | -22,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,760 | -925 |
| 配当金の支払額 | -29,650 | -29,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,410 | -30,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,727 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,592 | -152,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,772 | 491,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
