ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,126 | -4,837 |
| 減価償却費 | 30,635 | 26,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | -535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,222 | -4,394 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | -1,450 |
| 固定資産除却損 | 27 | |
| 公開買付提案対応費用 | － | 14,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,446 | -16,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,923 | -192,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,315 | -234,401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -457 | 7,634 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -15,291 | -9,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,236 | -2,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,963 | 5,520 |
| その他 | -2,579 | 181 |
| 小計 | -98,280 | -409,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,174 | 4,730 |
| 法人税等の支払額 | -4,297 | -13,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,404 | -418,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -811,800 | -41,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 813,600 | 613,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,454 | -6,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,084 | -620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,780 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,519 | 564,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -925 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -29,530 | -29,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,456 | -29,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,480 | 117,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 491,424 | 683,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
