ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,744 | -212,271 |
| 減価償却費 | 69,727 | 70,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -1,011 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,081 | -7,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -153 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,186 | 7,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,846 | -3,149 |
| 保険解約返戻金 | -166 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 57,308 |
| 雇用調整助成金 | － | -16,173 |
| 臨時休業等による損失 | － | 39,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,467 | -30,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,622 | -120,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,670 | 13,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -16,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -332 | -960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,365 | -17,212 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -219 |
| その他 | -515 | 1,946 |
| 小計 | -10,921 | -244,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,650 | 3,158 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 16,173 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -35,265 |
| 法人税等の支払額 | -27,169 | -12,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,440 | -272,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,110,200 | -1,713,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,106,600 | 2,110,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,186 | -58,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -21,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,233 | -12,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 14,047 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,007 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,982 | 317,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,354 | -5,767 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -29,537 | -29,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,892 | -35,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,360 | 9,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,351 | 578,815 |
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