ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -212,271 | 1,368 |
| 減価償却費 | 70,783 | 51,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -547 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,687 | -4,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | 31 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,668 | -4,668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,490 | 5,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,149 | -3,067 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,665 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 57,308 | － |
| 雇用調整助成金等 | -16,173 | -6,734 |
| 臨時休業等による損失 | 39,067 | 11,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,961 | 25,514 |
| 棚卸資産の増減額 | -120,624 | 199,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,063 | -108,070 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,813 | 11,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,334 | 59,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -960 | 1,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,212 | -7,427 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | -3,155 |
| その他 | 1,946 | -1,174 |
| 小計 | -244,243 | 205,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,158 | 3,098 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 16,173 | 4,954 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -35,265 | -11,370 |
| 法人税等の支払額 | -12,105 | -6,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,282 | 195,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,713,600 | -1,523,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,110,200 | 1,513,600 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,452 | -27,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,213 | -2,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,774 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,538 | -2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,361 | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,047 | 3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,081 | -127,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,767 | -6,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -29,760 | -13,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,553 | -19,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 3,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,464 | 51,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,815 | 629,903 |
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