ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2022年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,368 | 123,253 |
| 減価償却費 | 51,258 | 61,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -547 | -143 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,369 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 663 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,668 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,746 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,067 | -2,966 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,665 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -97 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 雇用調整助成金等 | -6,734 | -3,271 |
| 臨時休業等による損失 | 11,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,514 | -41,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199,324 | -10,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,070 | 149,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,813 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,221 | -47,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,491 | -38,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,427 | 55,637 |
| 為替差損益（△は益） | -3,155 | -4,788 |
| その他 | -1,174 | -40 |
| 小計 | 205,863 | 241,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,098 | 2,899 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 4,954 | 5,051 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -11,370 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,878 | -28,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,666 | 221,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,523,600 | -1,543,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,513,600 | 1,623,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,488 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,977 | -28,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -4,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,774 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,000 | -630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,374 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,734 | 46,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -6,693 | -6,497 |
| 配当金の支払額 | -13,306 | -13,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,999 | -19,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,155 | 4,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,087 | 252,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,903 | 882,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
