ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,253 | 136,950 |
| 減価償却費 | 61,247 | 68,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 663 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | 7,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,966 | -4,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -296 |
| 固定資産除却損 | 0 | 48 |
| 減損損失 | － | 2,974 |
| 雇用調整助成金等 | -3,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,790 | 40,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,123 | 9,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,932 | -57,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,281 | 8,678 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -12,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,043 | -1,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,637 | -9,631 |
| 為替差損益（△は益） | -4,788 | -2,253 |
| その他 | -40 | -7,395 |
| 小計 | 241,852 | 158,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 3,645 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,051 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,754 | -21,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,049 | 140,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,543,600 | -1,443,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,623,600 | 1,443,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,484 | -34,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,030 | -1,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,251 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -7,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,960 | -101,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,497 | -5,520 |
| 配当金の支払額 | -13,359 | -29,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,857 | -35,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,788 | 2,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,940 | 6,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,843 | 889,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
