ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,625 | 50,196 |
| 減価償却費 | 79,874 | 76,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -3,168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -975 | 4,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | 12,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,020 | -2,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | － | 293 |
| 支払利息 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | 10,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,071 | 22,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,701 | 130,916 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -7,700 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,990 | -12,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,636 | 1,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,803 | 2,636 |
| 為替差損益（△は益） | -1,177 | -1,614 |
| その他 | -640 | -2,908 |
| 小計 | 186,208 | 290,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 2,192 |
| 利息の支払額 | -73 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,652 | -22,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,897 | 270,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,056,000 | -2,106,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,596,000 | 2,106,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,435 | -27,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,700 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,580 |
| 敷金の差入による支出 | -3,242 | -7,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 9,436 |
| その他 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,001 | -33,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,755 | -21,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | |
| 配当金の支払額 | -29,615 | -29,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,380 | -51,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,177 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,696 | 187,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,598 | 783,711 |
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