ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,014 | -8,625 |
| 減価償却費 | 74,570 | 79,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,126 | -646 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,007 | -975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,438 | 5,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,150 | -2,020 |
| 支払利息 | 24 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,119 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,486 | 57,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,432 | 29,701 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -7,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,952 | 25,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500 | 2,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,690 | 6,803 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -1,177 |
| その他 | 391 | -640 |
| 小計 | -190,500 | 186,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 2,415 |
| 利息の支払額 | -24 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -14,189 | -5,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,431 | 182,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,426,000 | -2,056,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,326,000 | 1,596,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -450,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 650,000 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,571 | -26,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,700 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,262 | 68,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,559 | -20,755 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -29,762 | -29,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,321 | -50,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,156 | 201,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,901 | 596,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
