ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,366,447 | -11,014 |
| 減価償却費 | 78,494 | 74,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4,126 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 179 | 4,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,504 | 2,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,623 | -3,150 |
| 支払利息 | － | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 1,396,871 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,056 | 46,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,380 | -185,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,977 | -120,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,973 | -4,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,096 | -500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,084 | 3,690 |
| 為替差損益（△は益） | -2,115 | -334 |
| その他 | -4,225 | 391 |
| 小計 | 12,170 | -190,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 3,283 |
| 利息の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額 | -19,908 | -14,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,101 | -201,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,426,000 | -1,426,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,526,000 | 1,326,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -650,000 | -450,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,958 | -16,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -1,242 |
| 敷金の差入による支出 | -110 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,211 | 82,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,559 | -20,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,441 | － |
| 配当金の支払額 | -34,317 | -29,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,318 | -50,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,115 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,092 | -169,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,058 | 394,901 |
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