ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,896 | -1,366,447 |
| 減価償却費 | 89,185 | 78,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,854 | 179 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,598 | -4,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,796 | -3,623 |
| 支払利息 | 9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 60 |
| 固定資産除却損 | 2,191 | 0 |
| 減損損失 | － | 1,396,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,213 | 6,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,804 | -104,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540 | 47,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,609 | -17,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 194 | -3,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 600 | -11,084 |
| 為替差損益（△は益） | -2,784 | -2,115 |
| その他 | 3,373 | -4,225 |
| 小計 | 17,420 | 12,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,087 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,020 | -19,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,478 | -4,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,626,000 | -1,426,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,726,000 | 1,526,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -750,000 | -650,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,050,000 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,168 | -15,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,588 | -4,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,877 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,612 | 179,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,328 | -20,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -187,441 |
| 配当金の支払額 | -33,910 | -34,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,568 | -242,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,784 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,306 | -65,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,150 | 564,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
