ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,921 | 33,896 |
| 減価償却費 | 103,093 | 89,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,805 | -1,522 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4,854 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 233 | -233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -7,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,704 | -3,796 |
| 支払利息 | 81 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | － |
| 固定資産除却損 | 754 | 2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,068 | -30,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,162 | -92,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,835 | -540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,361 | 22,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,039 | 194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,097 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | -2,655 | -2,784 |
| その他 | 60,384 | 3,373 |
| 小計 | -75,122 | 17,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 4,087 |
| 利息の支払額 | -81 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -12,870 | -14,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,961 | 7,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,726,000 | -1,626,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,726,000 | 1,726,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -850,000 | -750,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 950,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,755 | -24,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,300 | -3,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,877 |
| 敷金の差入による支出 | -3,181 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 20,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,845 | 187,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,593 | -10,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -329 |
| 配当金の支払額 | -42,209 | -33,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,845 | -44,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,655 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,306 | 153,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,843 | 629,150 |
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