ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,295 | -3,921 |
| 減価償却費 | 91,224 | 103,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 1,805 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 211 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -602 | 233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,829 | 1,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,738 | -57,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,490 | -4,704 |
| 支払利息 | 86 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 57 |
| 固定資産除却損 | 1,094 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,492 | -64,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,268 | -132,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,260 | 12,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,971 | -2,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,453 | 1,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,433 | 10,097 |
| 為替差損益（△は益） | -1,599 | -2,655 |
| その他 | -3,013 | 60,384 |
| 小計 | 43,532 | -75,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,289 | 5,112 |
| 利息の支払額 | -86 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -6,191 | -12,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,543 | -82,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,726,000 | -1,726,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,726,000 | 1,726,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -950,000 | -850,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,150,000 | 950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,618 | -44,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -6,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,681 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,111 | -3,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,586 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,347 | 45,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,593 | -17,593 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -49,273 | -42,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,867 | -59,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 2,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,071 | -94,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,221 | 570,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,149 | 475,843 |
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