ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,662 | 2,295 |
| 減価償却費 | 93,576 | 91,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,378 | 119 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | 211 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,123 | -602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,247 | 7,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -304,763 | 8,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,906 | -5,490 |
| 支払利息 | 113 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | － |
| 固定資産除却損 | 149 | 1,094 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,856 | -39,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,445 | -51,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,178 | 46,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,259 | -1,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93 | -3,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,805 | -7,433 |
| 為替差損益（△は益） | -1,048 | -1,599 |
| その他 | -707 | -3,013 |
| 小計 | -112,303 | 43,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,536 | 6,289 |
| 利息の支払額 | -113 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -26,427 | -6,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,306 | 43,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,725,700 | -1,726,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,874,800 | 1,726,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -950,000 | -950,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,471 | -39,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,959 | -522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,681 |
| 敷金の差入による支出 | -13,917 | -14,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,640 | 8,586 |
| その他 | -651 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,740 | -48,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,593 | -17,593 |
| 配当金の支払額 | -63,065 | -49,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,658 | -66,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,048 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,175 | -70,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,397 | 640,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 640,221 | 570,149 |
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