ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,452 | 13,662 |
| 減価償却費 | 90,800 | 93,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,206 | -4,378 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,430 | 1,242 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9,338 | -1,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,208 | 5,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,417 | -304,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,204 | -6,906 |
| 支払利息 | 93 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 542 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 91 |
| 固定資産除却損 | 590 | 149 |
| 店舗閉鎖損失 | 779 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,125 | 21,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,935 | -22,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,487 | 86,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,232 | -10,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -559 | -93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,152 | 3,805 |
| 為替差損益（△は益） | -1,249 | -1,048 |
| その他 | 2,098 | -707 |
| 小計 | 97,058 | -112,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,328 | 9,536 |
| 利息の支払額 | -93 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -12,567 | -26,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,725 | -129,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,874,800 | -1,725,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,474,800 | 1,874,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -950,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 690,000 | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,186 | -40,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -9,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,932 | -200,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -13,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,982 | 11,640 |
| その他 | － | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,869 | 95,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,593 | -17,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -63,415 | -63,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,026 | -80,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,921 | -113,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,318 | 753,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 753,397 | 640,221 |
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