ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,283 | 41,452 |
| 減価償却費 | 90,867 | 90,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 4,206 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,891 | -6,430 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,065 | -9,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 909 | 7,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,922 | 11,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,156 | -11,204 |
| 支払利息 | 272 | 93 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,203 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 542 |
| 固定資産除却損 | － | 590 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,872 | 7,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,404 | 34,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,220 | -82,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,651 | 20,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,305 | -559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,763 | -13,152 |
| 為替差損益（△は益） | 608 | -1,249 |
| その他 | 3,522 | 2,098 |
| 小計 | 68,701 | 97,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,838 | 12,328 |
| 利息の支払額 | -272 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -58,529 | -12,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,737 | 96,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -874,800 | -1,874,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374,800 | 1,474,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -770,000 | -700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 820,000 | 690,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,508 | -35,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -1,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,033 | -100,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 49,982 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,356 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 458,048 | -497,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,643 | -17,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -17 |
| 配当金の支払額 | -63,250 | -63,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,925 | -81,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -608 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,252 | -480,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,066 | 1,234,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,318 | 753,397 |
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