ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,983 | 51,283 |
| 減価償却費 | 100,323 | 90,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,057 | -75 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,789 | -2,891 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -26,953 | 11,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,890 | 909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,369 | 11,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,203 | -19,156 |
| 支払利息 | 539 | 272 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -16,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,079 | － |
| 固定資産除却損 | 768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,209 | 62,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,442 | -132,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,896 | 43,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,467 | -11,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,316 | 6,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,525 | -31,763 |
| 為替差損益（△は益） | 1,600 | 608 |
| その他 | -319 | 3,522 |
| 小計 | 270,095 | 68,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,389 | 19,838 |
| 利息の支払額 | -539 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -43,828 | -58,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,116 | 29,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,324,800 | -874,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,608,884 | 1,374,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -668,897 | -770,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 518,906 | 820,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,590 | -19,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,652 | -101,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,710 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,356 |
| その他 | 147 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,293 | 458,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -16,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -290,160 | -30 |
| 配当金の支払額 | -75,149 | -63,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,309 | -79,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,649 | 407,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,037,716 | 827,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 827,066 | 1,234,318 |
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