ティムコ（7501）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,031,698 | 2,219,411 |
| 受取手形 | 138,048 | 128,862 |
| 売掛金 | 426,954 | 427,166 |
| 有価証券 | 100,030 | － |
| 商品 | 1,420,311 | 1,394,642 |
| 貯蔵品 | 22,965 | 25,775 |
| 前渡金 | 1,885 | 28 |
| 前払費用 | 15,720 | 15,523 |
| 繰延税金資産 | 14,221 | 17,438 |
| その他 | 1,509 | 1,980 |
| 貸倒引当金 | -4,167 | -2,148 |
| 流動資産計 | 4,169,178 | 4,228,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,886,134 | 1,880,434 |
| 減価償却累計額 | -1,315,488 | -1,320,062 |
| 建物（純額） | 570,645 | 560,371 |
| 構築物 | 54,138 | 54,138 |
| 減価償却累計額 | -50,217 | -50,501 |
| 構築物（純額） | 3,920 | 3,637 |
| 機械及び装置 | 2,950 | 2,950 |
| 減価償却累計額 | -2,826 | -2,851 |
| 機械及び装置（純額） | 124 | 99 |
| 車両運搬具 | 9,753 | 9,969 |
| 減価償却累計額 | -8,902 | -7,801 |
| 車両運搬具（純額） | 850 | 2,168 |
| 工具 | 332,850 | 336,391 |
| 減価償却累計額 | -323,654 | -328,202 |
| 工具 | 9,195 | 8,188 |
| 土地 | 653,376 | 653,376 |
| リース資産 | 29,726 | 29,726 |
| 減価償却累計額 | -21,648 | -27,593 |
| リース資産（純額） | 8,078 | 2,133 |
| 有形固定資産合計 | 1,246,192 | 1,229,975 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,245 | 3,154 |
| ソフトウエア | 3,720 | 1,972 |
| リース資産 | 26,678 | 12,392 |
| 電話加入権 | 4,020 | 4,020 |
| 無形固定資産合計 | 37,666 | 21,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 265,489 | 357,532 |
| 破産更生債権等 | 1,149 | － |
| 長期前払費用 | 1,137 | 3,342 |
| 敷金及び保証金 | 55,887 | 54,045 |
| 保険積立金 | 3,841 | 3,841 |
| 貸倒引当金 | -1,149 | － |
| 投資その他の資産合計 | 326,355 | 418,762 |
| 固定資産計 | 1,610,214 | 1,670,278 |
| 資産の部合計 | 5,779,393 | 5,898,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 493,031 | 580,246 |
| 買掛金 | 14,351 | 65,214 |
| リース債務 | 21,732 | 12,354 |
| 未払金 | 49,295 | 46,291 |
| 未払費用 | 38,685 | 41,815 |
| 未払法人税等 | 27,659 | 27,610 |
| 未払消費税等 | 28,863 | 16,604 |
| 前受金 | 3,097 | 4,522 |
| 預り金 | 9,538 | 9,962 |
| 前受収益 | 1,755 | － |
| 返品調整引当金 | 27,576 | 32,533 |
| 資産除去債務 | 9,443 | 2,770 |
| その他 | － | 1,655 |
| 流動負債計 | 725,031 | 841,583 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 51,621 | 51,621 |
| リース債務 | 15,677 | 3,323 |
| 繰延税金負債 | 9,633 | 8,348 |
| 退職給付引当金 | 132,412 | 144,963 |
| 受入保証金 | 4,973 | 4,973 |
| 資産除去債務 | 16,872 | 25,068 |
| 固定負債計 | 231,190 | 238,298 |
| 負債の部合計 | 956,221 | 1,079,882 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,079,998 | 1,079,998 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,561,448 | 3,561,448 |
| その他資本剰余金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,861,448 | 3,861,448 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74,205 | 74,205 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 265,436 | 266,881 |
| 利益剰余金合計 | 339,641 | 341,087 |
| 自己株式 | -478,033 | -478,034 |
| 株主資本合計 | 4,803,055 | 4,804,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,116 | 14,575 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,116 | 14,575 |
| 純資産の部合計 | 4,823,171 | 4,819,075 |
| 負債・純資産合計 | 5,779,393 | 5,898,957 |
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