有価証券報告書-第49期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,031,698 | 2,219,411 |
受取手形 | 138,048 | 128,862 |
売掛金 | 426,954 | 427,166 |
有価証券 | 100,030 | - |
商品 | 1,420,311 | 1,394,642 |
貯蔵品 | 22,965 | 25,775 |
前渡金 | 1,885 | 28 |
前払費用 | 15,720 | 15,523 |
繰延税金資産 | 14,221 | 17,438 |
その他 | 1,509 | 1,980 |
貸倒引当金 | -4,167 | -2,148 |
流動資産計 | 4,169,178 | 4,228,679 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,886,134 | 1,880,434 |
減価償却累計額 | -1,315,488 | -1,320,062 |
建物(純額) | 570,645 | 560,371 |
構築物 | 54,138 | 54,138 |
減価償却累計額 | -50,217 | -50,501 |
構築物(純額) | 3,920 | 3,637 |
機械及び装置 | 2,950 | 2,950 |
減価償却累計額 | -2,826 | -2,851 |
機械及び装置(純額) | 124 | 99 |
車両運搬具 | 9,753 | 9,969 |
減価償却累計額 | -8,902 | -7,801 |
車両運搬具(純額) | 850 | 2,168 |
工具 | 332,850 | 336,391 |
減価償却累計額 | -323,654 | -328,202 |
工具 | 9,195 | 8,188 |
土地 | 653,376 | 653,376 |
リース資産 | 29,726 | 29,726 |
減価償却累計額 | -21,648 | -27,593 |
リース資産(純額) | 8,078 | 2,133 |
有形固定資産合計 | 1,246,192 | 1,229,975 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 3,245 | 3,154 |
ソフトウエア | 3,720 | 1,972 |
リース資産 | 26,678 | 12,392 |
電話加入権 | 4,020 | 4,020 |
無形固定資産合計 | 37,666 | 21,540 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 265,489 | 357,532 |
破産更生債権等 | 1,149 | - |
長期前払費用 | 1,137 | 3,342 |
敷金及び保証金 | 55,887 | 54,045 |
保険積立金 | 3,841 | 3,841 |
貸倒引当金 | -1,149 | - |
投資その他の資産合計 | 326,355 | 418,762 |
固定資産計 | 1,610,214 | 1,670,278 |
資産の部合計 | 5,779,393 | 5,898,957 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 493,031 | 580,246 |
買掛金 | 14,351 | 65,214 |
リース債務 | 21,732 | 12,354 |
未払金 | 49,295 | 46,291 |
未払費用 | 38,685 | 41,815 |
未払法人税等 | 27,659 | 27,610 |
未払消費税等 | 28,863 | 16,604 |
前受金 | 3,097 | 4,522 |
預り金 | 9,538 | 9,962 |
前受収益 | 1,755 | - |
返品調整引当金 | 27,576 | 32,533 |
資産除去債務 | 9,443 | 2,770 |
その他 | - | 1,655 |
流動負債計 | 725,031 | 841,583 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 51,621 | 51,621 |
リース債務 | 15,677 | 3,323 |
繰延税金負債 | 9,633 | 8,348 |
退職給付引当金 | 132,412 | 144,963 |
受入保証金 | 4,973 | 4,973 |
資産除去債務 | 16,872 | 25,068 |
固定負債計 | 231,190 | 238,298 |
負債の部合計 | 956,221 | 1,079,882 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,079,998 | 1,079,998 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,561,448 | 3,561,448 |
その他資本剰余金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金合計 | 3,861,448 | 3,861,448 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 74,205 | 74,205 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 265,436 | 266,881 |
利益剰余金合計 | 339,641 | 341,087 |
自己株式 | -478,033 | -478,034 |
株主資本合計 | 4,803,055 | 4,804,500 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,116 | 14,575 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,116 | 14,575 |
純資産の部合計 | 4,823,171 | 4,819,075 |
負債・純資産合計 | 5,779,393 | 5,898,957 |