ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,514 | -87,616 |
| 減価償却費 | 77,596 | 63,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 959 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -761 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,759 | 2,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,238 | -7,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | － |
| 固定資産除却損 | 624 | 27 |
| 減損損失 | 26,171 | 2,195 |
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,124 | -93,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,787 | -219,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,911 | 69,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,089 | 6,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,618 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124 | 11,311 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,179 | 3,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99 | -105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,161 | 6,747 |
| 為替差損益（△は益） | -1,199 | -2,808 |
| その他 | -1,338 | -4,231 |
| 小計 | -92,344 | -249,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,804 | 6,902 |
| 法人税等の支払額 | -29,447 | -5,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,987 | -247,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,553,600 | -1,193,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,553,600 | 1,543,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,405 | -36,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,981 | -12,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,827 | -480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -2,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,773 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,431 | 197,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,520 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -29,720 | -29,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,240 | -30,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,199 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,459 | -77,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 643,905 | 566,150 |
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