営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2億45百万円減少し、6億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億17百万円(前年同期の得られた資金は1億40百万円)となりました。これは主に減価償却費77百万円や退職給付引当金の増加10百万円、減損損失26百万円、関係会社株式評価損29百万円などによる資金の増加の一方、税引前当期純損失81百万円や売上債権の増加25百万円、棚卸資産の増加61百万円、仕入債務の減少38百万円、未収消費税等の増加7百万円、未払消費税等の減少20百万円、法人税等の支払額29百万円などによる資金の減少によるものです。

2025/11/27 11:53