アイ・エム・アイ（7503）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,087,637 | 1,263,261 |
| 減価償却費 | 422,764 | 337,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,973 | -3,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,400 | 148,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,964 | 17,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,146 | 4,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,460 | -23,462 |
| 為替差損益（△は益） | 786 | 6,340 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -7,571 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,641 | 3,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,071 | 432,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,485 | -159,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,701 | -138,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,187 | -22,689 |
| その他 | -96,273 | -28,804 |
| 小計 | 2,087,204 | 1,824,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,090 | 20,729 |
| 匿名組合損益分配金の受取額 | － | 7,571 |
| 法人税等の支払額 | -738,572 | -640,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,722 | 1,211,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,160 | -134,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,556 | -5,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,900 | -412,698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,514 | 343,522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,525 | -1,442 |
| その他 | 1,385 | 1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,241 | -209,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -81,448 | － |
| 配当金の支払額 | -315,890 | -312,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,339 | -312,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -786 | -6,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,355 | 683,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,201,643 | 5,060,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,060,998 | 5,998,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
