キャッシュ・フローの状況
2013年8月13日 9:40
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1132万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2387万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2930万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 1,491,190 | -1,423,752 | -424,026 | 67,438 | -624,562 | 3,327,835 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 1,597,420 | -126,826 | -596,785 | 1,470,594 | -582,970 | 4,201,643 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 378,961 | -104,803 | -397,992 | 274,158 | -115,834 | 4,078,155 | 2Q | 1,283,485 | -186,415 | -396,964 | 1,097,070 | -208,692 | 4,901,748 | 3Q | 1,367,722 | -110,241 | -397,339 | 1,257,481 | -244,716 | 5,060,998 | 通期 | 1,738,988 | -227,306 | -398,146 | 1,511,682 | -325,648 | 5,315,179 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 213,484 | -503,924 | -313,376 | -290,440 | -49,503 | 4,711,361 | 2Q | 1,076,740 | -712,929 | -311,906 | 363,811 | -128,684 | 5,367,084 | 3Q | 1,211,800 | -209,603 | -312,355 | 1,002,197 | -140,067 | 5,998,679 | 通期 | 1,679,357 | -329,858 | -312,702 | 1,349,499 | -206,209 | 6,350,745 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 1,022,004 | -301,754 | -312,010 | 720,250 | -128,764 | 6,758,936 | 通期 | 1,695,674 | 168,513 | -312,937 | 1,864,187 | -275,640 | 7,901,996 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 529,301 | -223,878 | -311,327 | 305,423 | -174,437 | 7,898,882 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 6743万
- 2009年12月（個） 大幅増
- 14億7059万
- 2010年12月（個） +2.79%
- 15億1168万
- 2011年12月（個） -10.73%
- 13億4949万
- 2012年12月（個） +38.14%
- 18億6418万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -6億2456万
- 2009年12月（個）減少-6.66%
- -5億8297万
- 2010年12月（個）減少-44.14%
- -3億2564万
- 2011年12月（個）減少-36.68%
- -2億620万
- 2012年12月（個）増加+33.67%
- -2億7564万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 21.59%
- 2009年12月（個）
- 20.94%
- 2010年12月（個）
- 21.99%
- 2011年12月（個）
- 21.36%
- 2012年12月（個）
- 21.36%
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