営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億50百万円の資金の増加(前年同期比17億63百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益45億60百万円に対して、主に、仕入債務の減少額95億53百万円、法人税等の支払額15億10百万円の減少要因があったものの、減価償却費10億59百万円、売上債権の減少額13億62百万円、たな卸資産の減少額62億85百万円の増加要因があったためであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/11/12 13:04