	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	-	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-		-

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	674	468	2.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	238	369	2.50	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 有価証券及び投資有価証券は、主として株式であり上場株式における市場価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の把握を行うとともに、保有状況の見直しを行っております。
④ 短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、金利上昇リスクを受けないよう固定金利としております。
⑤ 当社が利用している為替予約取引等は、為替相場の変動リスクを有しております。なお、取引の契約先は国内の大手金融機関であるため、契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。また、為替予約取引等は社内管理規程で取引権限を設けており、管理本部が管理を行っております。取引結果は、毎月関係役員及び執行役会に報告しております。

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#4 関係会社に関する資産・負債の注記

4 当社は、機動的かつ安定的な資金調達枠の確保のため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	-	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-		-

2016/06/29 12:31