営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、145億65百万円の資金の増加(前年同期比116億14百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益33億90百万円に対して、主に、売上債権の増加額36億51百万円、未収消費税等の増加額12億27百万円、法人税等の支払額11億65百万円の減少要因があったものの、減価償却費10億15百万円、たな卸資産の減少額9億47百万円、仕入債務の増加額157億7百万円の増加要因があったためであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2016/11/11 16:00