利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ5百万円減少し、79百万円の支出となりました。主な収入は、売上債権の減少による67百万円、貸倒引当金の増加による50百万円、支出は、その他の資産(貸倒懸念債権等)の増加による78百万円、税金等調整前四半期純損失102百万円、たな卸資産の増加による20百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ11百万円増加し、0百万円の収入となりました。主な収入は、その他の収入7百万円、支出は、有形固定資産の取得による支出6百万円であります。

2018/06/04 13:02