営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は79百万円の支出、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は0百万円の収入、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は32百万円の支出となり、「現金及び現金同等物の第2四半期末残高」は前年同四半期連結会計期間末に比べ139百万円減少し、162百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ5百万円減少し、79百万円の支出となりました。主な収入は、売上債権の減少による67百万円、貸倒引当金の増加による50百万円、支出は、その他の資産(貸倒懸念債権等)の増加による78百万円、税金等調整前四半期純損失102百万円、たな卸資産の増加による20百万円であります。

2018/06/04 13:02