営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は98百万円の収入、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は46百万円の支出、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は24百万円の支出となり、「現金及び現金同等物の第2四半期末残高」は前年同四半期連結会計期間末に比べ194百万円増加し、357百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ177百万円増加し、98百万円の収入となりました。主な収入は、売上債権の減少による85百万円、たな卸資産の減少による28百万円、支出は、仕入債務の減少による37百万円、税金等調整前四半期純損失34百万円であります。

2018/06/04 13:06