営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、146百万円の支出(前連結会計年度は42百万円の収入)となりました。主な収入は、減価償却費16百万円、支出は、税金等調整前当期純損失105百万円、仕入債務の減少による36百万円、法人税等の支払額16百万円、賞与引当金の減少による12百万円、たな卸資産の増加による10百万円であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/06/04 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より188百万円支出が増加いたしました。これは税金等調整前当期純損失等によるものであります。
投資活動のキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より76百万円支出が増加いたしました。これはその他の支出等によるものであります。

2018/06/04 13:00