営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、69百万円の収入(前連結会計年度は41百万円の支出)となりました。主な収入は、減価償却費54百万円、たな卸資産の減少による27百万円、支出は、売上債権の増加による55百万円であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/06/04 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より110百万円支出が減少いたしました。これは税金等調整前当期純損失の減少等によるものであります。
投資活動のキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より144百万円収入が減少いたしました。これ無形固定資産の取得による支出の増加等によるものであります。

2018/06/04 13:07