利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、税金等調整前四半期純利益7億48百万円、減価償却費1億93百万円、売上債権の減少1億17百万円等の収入要因がありましたが、棚卸資産の増加3億64百万円、仕入債務の減少1億16百万円、その他の流動負債の減少2億98百万円、法人税等の支払額4億59百万円等の支出要因により相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億18百万円となりました。(前年同期は30百万円の資金使用)

2023/11/08 10:05