キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 11:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,455 | -230 | -74 | 2,225 | -113 | 18,912 | 通期 | 2,500 | -325 | -213 | 2,175 | -237 | 18,725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -220 | -1,952 | -148 | -2,172 | -108 | 16,404 | 通期 | 2,367 | -2,078 | -239 | 289 | -295 | 18,775 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -537 | 108 | -148 | -429 | -132 | 18,198 | 通期 | -585 | -93 | -238 | -678 | -281 | 17,857 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,558 | -788 | -89 | 1,770 | -666 | 19,537 | 通期 | 2,765 | -979 | -357 | 1,786 | -815 | 19,285 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -944 | -397 | -110 | -1,341 | -162 | 17,832 | 通期 | -689 | -612 | -591 | -1,301 | -358 | 17,391 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,598 | -617 | -455 | 981 | -539 | 17,915 | 通期 | 2,601 | -904 | -594 | 1,697 | -700 | 18,495 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,792 | -30 | -191 | 1,762 | -127 | 20,068 | 通期 | 1,590 | -10 | -390 | 1,580 | -253 | 19,686 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -296 | -218 | -179 | -514 | -228 | 18,995 | 通期 | -322 | -3,372 | -324 | -3,694 | -403 | 15,670 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -581 | 437 | -185 | -144 | -143 | 15,340 | 通期 | 3,331 | 2,334 | -434 | 5,665 | -248 | 20,901 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,226 | 850 | -248 | 3,076 | -456 | 23,731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 21億7500万
- 2018年3月（連） -86.71%
- 2億8900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億7800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億8600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 16億9700万
- 2023年3月（連） -6.89%
- 15億8000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -36億9400万
- 2025年3月（連） プラ転
- 56億6500万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -2億3700万
- 2018年3月（連）増加+24.47%
- -2億9500万
- 2019年3月（連）減少-4.75%
- -2億8100万
- 2020年3月（連）増加+190.04%
- -8億1500万
- 2021年3月（連）減少-56.07%
- -3億5800万
- 2022年3月（連）増加+95.53%
- -7億
- 2023年3月（連）減少-63.86%
- -2億5300万
- 2024年3月（連）増加+59.29%
- -4億300万
- 2025年3月（連）減少-38.46%
- -2億4800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.09%
- 2018年3月（連）
- 6.35%
- 2019年3月（連）
- -1.58%
- 2020年3月（連）
- 7.36%
- 2021年3月（連）
- -2.28%
- 2022年3月（連）
- 7.18%
- 2023年3月（連）
- 4.29%
- 2024年3月（連）
- -0.97%
- 2025年3月（連）
- 8.91%
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