ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590 | 1,051 |
| 減価償却費 | 159 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -47 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,319 | 1,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384 | -880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184 | 239 |
| 減損損失 | － | 4 |
| その他 | 22 | -14 |
| 小計 | 598 | 2,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 46 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390 | 2,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -148 | -74 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 2,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,967 | 18,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
