ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 590 |
| 減価償却費 | 149 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | 1,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | -1,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280 | -14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47 | -184 |
| その他 | 11 | 22 |
| 小計 | -249 | 598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -181 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 33 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 761 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -75 | -148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,431 | 16,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
