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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	993	487
減価償却費	152	149
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1
固定資産除却損	12	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	-21
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-45	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-16	-11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	2
前払年金費用の増減額（△は増加）	-7	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-52	42
受取利息及び受取配当金	-46	-45
支払利息	18	18
為替差損益（△は益）	-2	0
持分法による投資損益（△は益）	7	-5
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-121
売上債権の増減額（△は増加）	1,559	302
たな卸資産の増減額（△は増加）	-43	13
その他の流動資産の増減額（△は増加）	62	91
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,121	-892
未払金の増減額（△は減少）	-34	-280
その他の流動負債の増減額（△は減少）	25	47
その他	-287	11
小計	1,162	-249
利息及び配当金の受取額	46	45
利息の支払額	-18	-18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-456	-181
営業活動によるキャッシュ・フロー	734	-403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-600	-300
定期預金の払戻による収入	－	700
有形固定資産の取得による支出	-85	-98
有形固定資産の売却による収入	－	449
無形固定資産の取得による支出	-5	-23
投資有価証券の取得による支出	-4	-14
投資有価証券の売却による収入	－	14
貸付けによる支出	-1
貸付金の回収による収入	3	1
その他	12	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-681	761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9	－
自己株式の取得による支出	-590	－
配当金の支払額	-158	-75
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-741	-75
現金及び現金同等物に係る換算差額	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-686	282
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,559	15,431

ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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