ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051 | 130 |
| 減価償却費 | 145 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,640 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | 100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 229 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239 | -161 |
| 減損損失 | 4 | － |
| その他 | -14 | 3 |
| 小計 | 2,661 | -60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,455 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 295 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,968 |
| その他 | -22 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -74 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,148 | -2,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,912 | 16,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
