四半期報告書-第98期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130 | 82 |
| 減価償却費 | 147 | 153 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -29 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | 744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -1,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -161 | -173 |
| その他 | 3 | 14 |
| 小計 | -60 | -318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 29 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 276 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,968 | － |
| その他 | -65 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -148 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,320 | -576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,404 | 18,198 |